La gestión de tesorería ha pasado de ser una mera tarea administrativa a ser una necesidad de gestión en las empresas, no sólo por la escasez de los recursos líquidos, sino por una exigencia de mejora de la gestión.

Objetivos:

• Analizar los principios en los que se basa la gestión de tesorería y la importancia de organizarla adecuadamente.
• Conocer los diferentes flujos de cobro y pago originados por la actividad habitual de la empresa.
• Conocer las técnicas utilizadas habitualmente para la gestión de tesorería, la gestión centralizada, la tesorería cero o negativa, la informatización de procesos, así como la importancia de organizar el departamento o área de trabajo.
• Valorar la importancia de las relaciones bancarias para la financiación y la inversión del déficit o los excedentes y los puntos a negociar con las entidades financieras.

Durada: 16h

Inicio: pròximamente

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